年/月 | 2000/3 | 01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 | 09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
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(負債の部) | |||||||||||||||
流動負債 | 13,884 | 14,079 | 14,473 | 14,201 | 11,875 | 11,644 | 11,157 | 11,283 | 10,301 | 10,060 | 8,451 | 7,879 | 8,786 | ||
支払手形・工事未払金等 | 3,690 | 4,844 | 4,969 | 4,965 | 4,419 | 5,049 | 5,232 | 5,720 | 5,240 | 4,937 | 4,530 | 4,293 | 5,255 | ||
短期借入金 | 3,097 | 2,562 | 2,595 | 2,818 | 2,179 | 1,580 | 997 | 782 | 815 | 1,060 | 700 | 971 | 1,325 | ||
1年内返済予定のPFI プロジェクトファイナンス・ローン | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 37 | - | - | - | - | - | - | ||
1年内返済予定のPFI等 プロジェクトファイナンス・ローン | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 106 | 67 | 106 | 133 | 106 | ||
コマーシャル・ペーパー | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 310 | 660 | 500 | 400 | - | ||
1年内償還予定の社債 | 189 | 204 | 312 | 209 | 200 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | - | ||
リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
未払法人税等 | 133 | 92 | 33 | 4 | 80 | 154 | 159 | 61 | 130 | 28 | 22 | 16 | 23 | ||
繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | ||
未成工事受入金等 | 5,546 | 4,959 | 4,678 | 4,261 | 3,488 | 3,284 | 3,077 | 3,076 | 2,124 | - | - | - | - | ||
未成工事受入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,628 | 947 | 600 | 622 | ||
預り金 | - | - | 1,114 | 1,002 | 911 | 914 | 846 | 712 | 711 | 702 | 723 | 643 | 693 | ||
完成工事補償引当金 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 15 | 13 | 18 | 15 | 14 | 16 | 19 | 26 | ||
工事損失引当金 | - | - | - | - | - | - | 45 | 76 | 145 | 186 | 257 | 90 | 73 | ||
その他 | 1,218 | 1,407 | 760 | 823 | 577 | 587 | 545 | 581 | 601 | 567 | 540 | 597 | 651 | ||
固定負債 | 3,429 | 3,836 | 2,931 | 2,551 | 2,713 | 2,940 | 3,554 | 3,731 | 3,464 | 3,237 | 3,778 | 3,664 | 3,746 | ||
社債 | 1,063 | 870 | 559 | 450 | 550 | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 | 200 | 500 | 600 | ||
長期借入金 | 1,543 | 1,415 | 1,182 | 720 | 711 | 613 | 514 | 351 | 699 | 921 | 1,596 | 1,242 | 1,282 | ||
PFIプロジェクト ファイナンス・ローン | - | - | - | 107 | 123 | 219 | 347 | - | - | - | - | - | - | ||
PFI等プロジェクト ファイナンス・ローン | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 747 | 778 | 706 | 745 | 736 | ||
リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 4 | 2 | ||
繰延税金負債 | - | 430 | - | - | 121 | 99 | 716 | 933 | 278 | - | - | - | - | ||
再評価に係る繰延税金負債 | 42 | 41 | 91 | 230 | 236 | 247 | 306 | 283 | 284 | 290 | 338 | 348 | 297 | ||
退職給付引当金 | - | 686 | 705 | 662 | 659 | 694 | 722 | 703 | 682 | 669 | 661 | 649 | 633 | ||
退職給与引当金 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
役員退職慰労引当金 | - | 26 | 28 | 29 | 21 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
環境対策引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | 10 | ||
不動産事業等損失引当金 | - | - | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
その他 | 408 | 365 | 347 | 328 | 290 | 242 | 244 | 263 | 266 | 265 | 254 | 163 | 183 | ||
負債合計 | 17,314 | 17,916 | 17,405 | 16,753 | 14,588 | 14,585 | 14,711 | 15,015 | 13,765 | 13,298 | 12,230 | 11,544 | 12,532 |